Inscription au chéquier à l'aide d'Excel

• Mai 3, 2024

Commencez l'année avec une résolution du Nouvel An pour garder le solde de votre compte courant en échec. Sans sortir et dépenser les dollars pour acheter Quicken et ensuite apprendre à utiliser le programme, vous pouvez atteindre l'objectif simplifié en utilisant Excel. Excel est suffisamment puissant pour vous permettre de saisir vos transactions, de maintenir le solde de votre compte courant et de trier et filtrer les types de dépenses à la fin de l'année pour analyser vos dépenses et préparer la déclaration fiscale.

Suivez les instructions ci-dessous pour développer votre feuille de calcul.
• Cellule A1 - Tapez le nom du compte pour lequel vous souhaitez conserver le registre du chéquier.
• À partir de la cellule A3, tapez les en-têtes de colonne comme suit:
Date, chèque #, payable à, dépôt, retraits, solde, catégorie de dépenses, comme indiqué ci-dessous.




• Dans la cellule F4, tapez la formule suivante: = SUM (D4, -E4)
• Dans la cellule F5, tapez la formule suivante: = SUM (F4, D5, -E5)
• Faites de la cellule F5 la cellule active. Utilisez la poignée de recopie pour copier la formule sur autant de lignes que vous le jugez nécessaire. (Copiez jusqu'à au moins la ligne 50; vous pouvez toujours copier plus de lignes plus tard.)

Vous êtes maintenant prêt à enregistrer vos chèques. Vous utiliserez la colonne Payable à: pour indiquer à qui vos chèques ont été rédigés et de qui vous avez reçu de l'argent. Avec plusieurs dépôts de chèques, vous pouvez envisager de saisir chaque chèque sur une ligne distincte dans la feuille de calcul si vous souhaitez pouvoir suivre le montant d'argent que vous avez reçu de chaque source.

J'utilise rarement des chèques, donc dans la colonne Chèque # j'utilise les notations suivantes pour les entrées de retrait qui ne sont pas des chèques: ATM, Débit, Phone Pmt, Online Pmt etc.

Lorsque vous saisissez chaque montant payé, vous souhaitez classer les dépenses dans la colonne Catégorie de dépenses. Vous trouverez ci-dessous une liste des catégories de dépenses courantes que vous pourriez envisager. Lorsque vous saisissez des paiements par carte de crédit ou des paiements de prêt, vous pouvez envisager de saisir le paiement principal et la partie intérêts du paiement sur des lignes distinctes afin de pouvoir suivre ultérieurement le montant des intérêts que vous avez payés au cours de l'année.

En espèces
Électrique
Chaleur
Téléphone
Câble
Assurance
Les taxes
Eau
Assainissement
Entretien de la maison
Gaz
Les courses
Ménage
Prescriptions
Vêtements
Réparations de voitures
Paiement du prêt
Carte de crédit Pmt
Charges d'intérêts

À la fin du mois et / ou de la fin du trimestre et / ou de la fin de l'année, vous pouvez désormais trier, filtrer et créer des tableaux croisés dynamiques à partir des données que vous avez collectées dans votre registre de chèques selon vos besoins personnels. L'utilisation d'un registre électronique de chèques peut vous aider à organiser votre situation financière et facilitera la préparation de votre déclaration de revenus.

Instructions Vidéo: Suivi compte bancaire avec Excel avec rapprochement (Mai 2024).